Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 117,00
28/09/2022
-
1
Dias
0
13,27%
Fundo/Casca
HEFESTOS FC DE FI MULT CRED PRIV IE
38.195.832/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
EFFIKA
Classe
HEFESTOS FC DE FI MULT CRED PRIV IE
38.195.832/0001-83
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 117,004019 | R$ 0,00 | R$ 12.502.008,14 | 0 |
| 27/09/2022 | R$ 12.504.753,64 | R$ 117,029714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2022 | R$ 12.498.988,84 | R$ 116,975762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2022 | R$ 12.492.705,59 | R$ 116,916959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2022 | R$ 12.486.481,42 | R$ 116,858708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2022 | R$ 12.480.202,49 | R$ 116,799944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2022 | R$ 12.473.908,50 | R$ 116,741040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2022 | R$ 12.467.647,32 | R$ 116,682443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2022 | R$ 12.461.344,79 | R$ 116,623459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2022 | R$ 12.455.214,77 | R$ 116,566089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2022 | R$ 12.448.753,77 | R$ 116,505622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2022 | R$ 12.442.582,38 | R$ 116,447865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2022 | R$ 12.436.219,96 | R$ 116,388320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2022 | R$ 12.430.035,70 | R$ 116,330443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2022 | R$ 12.423.790,61 | R$ 116,271996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2022 | R$ 12.415.730,86 | R$ 116,196566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2022 | R$ 12.409.466,86 | R$ 116,137943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2022 | R$ 12.403.364,27 | R$ 116,080830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2022 | R$ 12.397.111,72 | R$ 116,022313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 12.390.867,35 | R$ 115,963873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2022 | R$ 12.384.628,54 | R$ 115,905485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2022 | R$ 12.378.366,52 | R$ 115,846880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |