Patrimônio líquido
R$ 1.310.386,88
classe
R$ 1.310.386,88
R$ 1,64
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
12,16%
Fundo/Casca
ITAÚ GJRBT FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
37.663.329/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GJRBT FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
37.663.329/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.310.386,88 | R$ 1,639985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.309.994,72 | R$ 1,639494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.308.449,86 | R$ 1,637560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.307.824,25 | R$ 1,636777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.308.788,07 | R$ 1,637984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.308.693,86 | R$ 1,637866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.306.117,02 | R$ 1,634641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.305.675,75 | R$ 1,634089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.307.887,26 | R$ 1,636856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.308.364,40 | R$ 1,637453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.308.461,84 | R$ 1,637575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.308.522,35 | R$ 1,637651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.308.321,25 | R$ 1,637399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.307.334,02 | R$ 1,636164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.304.637,84 | R$ 1,632790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.303.658,52 | R$ 1,631564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.302.498,67 | R$ 1,630112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.301.690,70 | R$ 1,629101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.300.222,96 | R$ 1,627264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.299.499,77 | R$ 1,626359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.299.830,11 | R$ 1,626773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.299.713,10 | R$ 1,626626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |