Patrimônio líquido
R$ 522.317.452,20
classe
R$ 522.317.452,20
R$ 18,64
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias úteis
-
14,64%
Fundo/Casca
ARIE 18 FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
37.695.697/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ARIE 18 FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
37.695.697/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 522.317.452,20 | R$ 18,642162 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 522.048.456,97 | R$ 18,632561 | R$ 2.155.300,00 | R$ 13.976.297,13 | 35 |
| 19/08/2026 | R$ 533.594.874,24 | R$ 18,622978 | R$ 6.073.400,00 | R$ 18.992.019,76 | 35 |
| 18/08/2026 | R$ 546.231.035,42 | R$ 18,613353 | R$ 43.680.500,00 | R$ 10.710.310,01 | 37 |
| 17/08/2026 | R$ 512.987.614,87 | R$ 18,603444 | R$ 3.996.800,00 | R$ 19.412.826,53 | 35 |
| 14/08/2026 | R$ 528.125.718,72 | R$ 18,593659 | R$ 2.579.400,00 | R$ 414.478,44 | 36 |
| 13/08/2026 | R$ 525.687.639,28 | R$ 18,584003 | R$ 10.776.300,00 | R$ 71.172.466,05 | 35 |
| 12/08/2026 | R$ 585.779.423,85 | R$ 18,574351 | R$ 36.593.100,00 | R$ 47.090.160,38 | 35 |
| 11/08/2026 | R$ 595.965.750,22 | R$ 18,564672 | R$ 10.504.000,00 | R$ 1.295.633,35 | 35 |
| 10/08/2026 | R$ 586.452.741,17 | R$ 18,555033 | R$ 5.072.500,00 | R$ 21.127.831,97 | 34 |
| 07/08/2026 | R$ 602.195.599,28 | R$ 18,545410 | R$ 2.285.600,00 | R$ 35.094,50 | 35 |
| 06/08/2026 | R$ 599.634.317,72 | R$ 18,535803 | R$ 5.566.500,00 | R$ 647.444,48 | 34 |
| 05/08/2026 | R$ 594.402.765,11 | R$ 18,526063 | R$ 22.562.700,00 | R$ 35.361.610,97 | 34 |
| 04/08/2026 | R$ 606.883.388,84 | R$ 18,516352 | R$ 10.675.900,00 | R$ 3.289.301,47 | 35 |
| 03/08/2026 | R$ 599.183.601,49 | R$ 18,506679 | R$ 5.343.500,00 | R$ 21.919.800,88 | 35 |
| 31/07/2026 | R$ 615.437.380,87 | R$ 18,496986 | R$ 13.566.600,00 | R$ 10.472.847,24 | 36 |
| 30/07/2026 | R$ 612.020.326,28 | R$ 18,487220 | R$ 9.354.300,00 | R$ 902.370,74 | 36 |
| 29/07/2026 | R$ 603.250.503,10 | R$ 18,477483 | R$ 8.528.100,00 | R$ 19.784.326,68 | 35 |
| 28/07/2026 | R$ 614.182.700,77 | R$ 18,467739 | R$ 2.382.900,00 | R$ 214.829,32 | 34 |
| 27/07/2026 | R$ 611.694.313,15 | R$ 18,458074 | R$ 2.303.300,00 | R$ 12.430.582,69 | 34 |
| 24/07/2026 | R$ 621.496.707,41 | R$ 18,448430 | R$ 4.597.000,00 | R$ 1.499.600,15 | 35 |
| 23/07/2026 | R$ 618.074.806,44 | R$ 18,438749 | R$ 5.747.200,00 | R$ 7.774.125,24 | 35 |