Patrimônio líquido
R$ 20.229.920,98
classe
R$ 20.229.920,98
R$ 1.405,97
20/08/2026
R$ 10.000,00
25
Dias
137
7,37%
Fundo/Casca
CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR CIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
30.068.060/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR CIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
30.068.060/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.229.920,98 | R$ 1.405,974988 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 19/08/2026 | R$ 20.033.970,51 | R$ 1.393,389611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 18/08/2026 | R$ 20.034.515,55 | R$ 1.393,427520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 17/08/2026 | R$ 20.211.125,24 | R$ 1.405,710961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 14/08/2026 | R$ 20.211.674,53 | R$ 1.405,749165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 13/08/2026 | R$ 20.273.413,18 | R$ 1.410,043171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 12/08/2026 | R$ 20.215.686,19 | R$ 1.406,028181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 11/08/2026 | R$ 20.373.018,09 | R$ 1.416,970827 | R$ 0,00 | R$ 8.437,89 | 137 |
| 10/08/2026 | R$ 20.941.748,55 | R$ 1.455,923796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 07/08/2026 | R$ 21.036.435,36 | R$ 1.462,506665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 06/08/2026 | R$ 21.399.512,59 | R$ 1.487,748720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 05/08/2026 | R$ 21.675.353,89 | R$ 1.506,925911 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 04/08/2026 | R$ 21.669.358,04 | R$ 1.507,204419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 03/08/2026 | R$ 21.669.942,18 | R$ 1.507,245048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 31/07/2026 | R$ 21.614.292,61 | R$ 1.503,374362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 30/07/2026 | R$ 21.600.356,50 | R$ 1.502,405041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 29/07/2026 | R$ 21.130.872,55 | R$ 1.469,750254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 28/07/2026 | R$ 21.478.338,77 | R$ 1.493,918142 | R$ 0,00 | R$ 36.358,00 | 137 |
| 27/07/2026 | R$ 21.388.248,11 | R$ 1.485,137914 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 24/07/2026 | R$ 21.218.253,69 | R$ 1.474,023169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 23/07/2026 | R$ 21.510.761,72 | R$ 1.494,343579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 22/07/2026 | R$ 21.626.794,98 | R$ 1.502,404360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |