Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 161,13
12/09/2024
R$ 1.000.000,00
6
Dias
0
43,49%
Fundo/Casca
WELLINGTON EUR EQT DOL ADV MASTER FIA IE
38.076.500/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
WELLINGTON EUR EQT DOL ADV MASTER FIA IE
38.076.500/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/10/2024, 13h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 161,130308 | R$ 0,00 | R$ 135.967,21 | 0 |
| 11/09/2024 | R$ 12.910.202,59 | R$ 159,631359 | R$ 0,00 | R$ 112.283,16 | 3 |
| 10/09/2024 | R$ 13.079.489,96 | R$ 160,330124 | R$ 48.750,00 | R$ 65.751,74 | 3 |
| 09/09/2024 | R$ 13.017.082,07 | R$ 159,357974 | R$ 0,00 | R$ 31.356,33 | 3 |
| 06/09/2024 | R$ 13.057.925,02 | R$ 159,473832 | R$ 0,00 | R$ 91.612,10 | 3 |
| 05/09/2024 | R$ 13.269.193,47 | R$ 160,924990 | R$ 5.016,27 | R$ 60.250,00 | 3 |
| 04/09/2024 | R$ 13.498.380,11 | R$ 163,025896 | R$ 58.012,50 | R$ 1.757,63 | 3 |
| 03/09/2024 | R$ 13.438.108,22 | R$ 162,977178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2024 | R$ 13.583.703,94 | R$ 164,742961 | R$ 5.542,72 | R$ 171.206,00 | 3 |
| 30/08/2024 | R$ 13.829.398,73 | R$ 165,701887 | R$ 10.724,78 | R$ 63.440,66 | 3 |
| 29/08/2024 | R$ 13.783.442,52 | R$ 164,524101 | R$ 48.750,00 | R$ 2.971,97 | 3 |
| 28/08/2024 | R$ 13.525.019,87 | R$ 161,977441 | R$ 17.048,43 | R$ 3.268,03 | 3 |
| 27/08/2024 | R$ 13.370.620,23 | R$ 160,291649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/08/2024 | R$ 13.293.548,10 | R$ 159,367681 | R$ 0,00 | R$ 42.361,96 | 3 |
| 23/08/2024 | R$ 13.315.389,51 | R$ 159,122455 | R$ 0,00 | R$ 1.206,00 | 3 |
| 22/08/2024 | R$ 13.412.540,40 | R$ 160,268918 | R$ 39.117,78 | R$ 23.362,01 | 3 |
| 21/08/2024 | R$ 13.134.488,98 | R$ 157,131013 | R$ 0,00 | R$ 220.300,00 | 3 |
| 20/08/2024 | R$ 13.276.536,37 | R$ 156,210301 | R$ 377.500,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2024 | R$ 12.904.948,04 | R$ 154,028020 | R$ 11.567,37 | R$ 87.085,33 | 3 |
| 16/08/2024 | R$ 13.008.416,65 | R$ 154,359686 | R$ 63.375,00 | R$ 21.543,17 | 3 |
| 15/08/2024 | R$ 12.975.960,34 | R$ 154,471296 | R$ 0,00 | R$ 136.897,45 | 3 |
| 14/08/2024 | R$ 12.986.254,83 | R$ 152,979896 | R$ 97,50 | R$ 118.552,07 | 3 |