Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,06
11/07/2022
R$ 0,00
2
Dias
0
-0,92%
Fundo/Casca
AIO FC FI MULT
38.057.835/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
AIO FC FI MULT
38.057.835/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,056565 | R$ 0,00 | R$ 10.832.357,80 | 0 |
| 08/07/2022 | R$ 10.870.608,35 | R$ 1,060296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 10.870.594,90 | R$ 1,060294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 10.836.310,01 | R$ 1,056950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 10.820.741,09 | R$ 1,055432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 10.811.307,49 | R$ 1,054511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2022 | R$ 10.814.155,33 | R$ 1,054789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 10.799.165,44 | R$ 1,053327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2022 | R$ 10.775.789,51 | R$ 1,051047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2022 | R$ 10.782.959,24 | R$ 1,051746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2022 | R$ 10.789.198,26 | R$ 1,052355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2022 | R$ 10.773.608,18 | R$ 1,050834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2022 | R$ 10.766.224,78 | R$ 1,050114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2022 | R$ 10.765.955,09 | R$ 1,050088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2022 | R$ 10.762.510,89 | R$ 1,049752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2022 | R$ 10.762.079,14 | R$ 1,049710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2022 | R$ 10.763.588,73 | R$ 1,049857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2022 | R$ 10.779.066,29 | R$ 1,051367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2022 | R$ 10.747.387,21 | R$ 1,048277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2022 | R$ 10.748.979,02 | R$ 1,048432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2022 | R$ 10.781.819,54 | R$ 1,051635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2022 | R$ 10.803.088,93 | R$ 1,053710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |