Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 98,89
01/11/2022
R$ 0,00
4
Dias
0
-29,41%
Fundo/Casca
S CONSUMO AMERICANO V FC FIA BDR NIVEL I
37.018.336/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
S CONSUMO AMERICANO V FC FIA BDR NIVEL I
37.018.336/0001-91
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 98,886204 | R$ 0,00 | R$ 5.162.689,67 | 0 |
| 31/10/2022 | R$ 5.175.186,19 | R$ 99,101336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 5.175.306,09 | R$ 99,103632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 5.175.425,99 | R$ 99,105928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 5.289.294,73 | R$ 101,286438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 5.317.736,79 | R$ 101,831085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 5.205.606,77 | R$ 99,683870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 5.043.767,59 | R$ 96,584759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 4.983.235,29 | R$ 95,425606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 5.063.502,14 | R$ 96,962662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 5.088.290,47 | R$ 97,437342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 5.064.847,05 | R$ 96,988416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 4.962.308,74 | R$ 95,024876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 5.012.917,91 | R$ 95,994008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 4.906.261,40 | R$ 93,951607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 4.873.455,81 | R$ 93,323402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 4.930.862,84 | R$ 94,422709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 5.069.680,89 | R$ 97,080981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2022 | R$ 5.086.855,77 | R$ 97,409868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2022 | R$ 5.085.924,51 | R$ 97,392035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2022 | R$ 4.953.934,34 | R$ 94,864512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 5.010.932,46 | R$ 95,955988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |