Patrimônio líquido
R$ 94.086.454,17
classe
R$ 94.086.454,17
R$ 14,79
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
12,37%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV HIMALAYA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
34.771.627/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV HIMALAYA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
34.771.627/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 94.086.454,17 | R$ 14,789323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 93.944.130,42 | R$ 14,766951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 93.743.893,81 | R$ 14,735476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 93.716.805,14 | R$ 14,731218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 93.465.099,72 | R$ 14,691653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 93.425.026,93 | R$ 14,685354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 93.417.290,41 | R$ 14,684138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 93.334.200,38 | R$ 14,671077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 93.264.900,14 | R$ 14,660184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 93.345.044,76 | R$ 14,672782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 93.178.435,06 | R$ 14,646593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 93.228.868,66 | R$ 14,654520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 93.183.592,41 | R$ 14,647403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 93.136.632,16 | R$ 14,640022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 92.926.079,15 | R$ 14,606925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 92.662.505,68 | R$ 14,565494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 92.364.499,94 | R$ 14,518651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 92.635.029,45 | R$ 14,561175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 92.727.602,57 | R$ 14,575727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 92.711.268,38 | R$ 14,573159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 92.522.952,56 | R$ 14,543558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 92.508.664,97 | R$ 14,541312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |