Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
30/11/2020
-
3
Dias
0
-
Fundo/Casca
BRPREV RT MALAQUITA FC MULT CRED PRIV
36.601.860/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRPREV RT MALAQUITA FC MULT CRED PRIV
36.601.860/0001-28
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,011037 | R$ 0,00 | R$ 10.147.885,10 | 0 |
| 27/11/2020 | R$ 10.158.885,77 | R$ 1,012133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2020 | R$ 10.147.503,69 | R$ 1,010999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2020 | R$ 10.139.654,67 | R$ 1,010217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2020 | R$ 10.133.813,08 | R$ 1,009635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2020 | R$ 10.109.422,91 | R$ 1,007205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2020 | R$ 10.100.379,48 | R$ 1,006304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2020 | R$ 10.109.252,28 | R$ 1,007188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2020 | R$ 10.101.132,26 | R$ 1,006379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2020 | R$ 10.120.303,13 | R$ 1,008289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2020 | R$ 10.114.100,20 | R$ 1,007671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2020 | R$ 10.093.785,10 | R$ 1,005647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2020 | R$ 10.062.941,07 | R$ 1,002574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2020 | R$ 10.086.106,71 | R$ 1,004882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2020 | R$ 10.086.959,87 | R$ 1,004967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2020 | R$ 10.084.019,00 | R$ 1,004674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2020 | R$ 10.051.940,41 | R$ 1,001478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2020 | R$ 10.042.987,31 | R$ 1,000586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2020 | R$ 10.007.375,66 | R$ 0,997038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2020 | R$ 9.973.891,87 | R$ 0,993702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 9.949.863,04 | R$ 0,991308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2020 | R$ 9.981.489,96 | R$ 0,994459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |