Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB SPUTNIK MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

37.267.191/0001-62

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 15,07

18/07/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,93%

Estruturação da classe

SANTANDER PB SPUTNIK MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

37.267.191/0001-62

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER PB SPUTNIK MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

37.267.191/0001-62

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 06/10/2025, 18h42

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/07/2025	R$ 0,00	R$ 15,072674	R$ 0,00	R$ 3.397.105,83	0
17/07/2025	R$ 3.419.520,87	R$ 15,172128	R$ 0,00	R$ 62.585.483,64	1
16/07/2025	R$ 65.959.867,38	R$ 15,161752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2025	R$ 65.975.017,75	R$ 15,165235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2025	R$ 65.939.153,15	R$ 15,156991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2025	R$ 65.987.453,10	R$ 15,168093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2025	R$ 66.036.185,20	R$ 15,179295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2025	R$ 66.041.066,84	R$ 15,180417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2025	R$ 66.052.839,71	R$ 15,183123	R$ 0,00	R$ 75.490.686,84	1
07/07/2025	R$ 141.615.802,61	R$ 15,190876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2025	R$ 141.639.626,69	R$ 15,193432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2025	R$ 141.481.437,44	R$ 15,176463	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2025	R$ 141.595.701,73	R$ 15,188720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2025	R$ 141.499.329,18	R$ 15,178382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2025	R$ 141.131.841,92	R$ 15,138962	R$ 0,00	R$ 6.011.130,07	1
27/06/2025	R$ 146.952.527,42	R$ 15,119368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2025	R$ 146.734.417,53	R$ 15,096928	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2025	R$ 146.527.841,68	R$ 15,075674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2025	R$ 146.278.117,69	R$ 15,049981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2025	R$ 146.183.044,83	R$ 15,040199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2025	R$ 146.137.618,35	R$ 15,035526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2025	R$ 146.183.163,46	R$ 15,040212	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.