Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,68
15/02/2023
R$ 300.000,00
32
Dias
0
-30,33%
Fundo/Casca
BOGARI VALUE V FC FI EM AÇÕES
38.032.519/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BOGARI GESTAO DE INVESTIMENTOS
Classe
BOGARI VALUE V FC FI EM AÇÕES
38.032.519/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,676720 | R$ 0,00 | R$ 34.889.665,37 | 0 |
| 14/02/2023 | R$ 34.090.554,71 | R$ 0,661221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/02/2023 | R$ 34.537.749,69 | R$ 0,669894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/02/2023 | R$ 34.303.828,23 | R$ 0,665357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/02/2023 | R$ 34.436.980,57 | R$ 0,667940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/02/2023 | R$ 35.313.158,41 | R$ 0,684934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/02/2023 | R$ 34.805.450,10 | R$ 0,675087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/02/2023 | R$ 35.242.447,77 | R$ 0,683563 | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 | 6 |
| 03/02/2023 | R$ 35.357.851,53 | R$ 0,683281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/02/2023 | R$ 36.607.555,53 | R$ 0,707431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/02/2023 | R$ 36.488.587,27 | R$ 0,705132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2023 | R$ 36.890.585,60 | R$ 0,712900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2023 | R$ 36.010.239,80 | R$ 0,695888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/01/2023 | R$ 35.994.786,54 | R$ 0,695589 | R$ 0,00 | R$ 10.983.418,23 | 6 |
| 26/01/2023 | R$ 47.153.142,05 | R$ 0,698179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/01/2023 | R$ 47.322.266,65 | R$ 0,700684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/01/2023 | R$ 46.461.095,35 | R$ 0,687933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/01/2023 | R$ 45.469.227,59 | R$ 0,673246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/01/2023 | R$ 45.839.560,00 | R$ 0,678730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/01/2023 | R$ 46.622.326,63 | R$ 0,690320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/01/2023 | R$ 46.305.249,66 | R$ 0,685625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/01/2023 | R$ 45.940.887,88 | R$ 0,680230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |