Fundos | ANBIMA Data

classe

ZC10 FI MULT CRÉD PRIV IP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

36.335.774/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 111,95

18/03/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,84%

Estruturação da classe

ZC10 FI MULT CRÉD PRIV IP

36.335.774/0001-10

FIF

BANCO ALFA

ZC10 FI MULT CRÉD PRIV IP

36.335.774/0001-10

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/03/2022	R$ 0,00	R$ 111,949628	R$ 0,00	R$ 42.697,10	0
17/03/2022	R$ 40.663,09	R$ 106,616558	R$ 0,00	R$ 1.649.269,31	1
16/03/2022	R$ 1.699.269,31	R$ 107,205617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2022	R$ 1.699.211,09	R$ 107,201944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2022	R$ 1.698.743,01	R$ 107,172413	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2022	R$ 1.698.111,41	R$ 107,132566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2022	R$ 1.697.552,36	R$ 107,097296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2022	R$ 1.696.998,62	R$ 107,062361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2022	R$ 1.696.426,50	R$ 107,026266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2022	R$ 1.695.777,18	R$ 106,985301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2022	R$ 1.695.115,59	R$ 106,943562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2022	R$ 1.693.963,11	R$ 106,870853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2022	R$ 1.693.310,94	R$ 106,829708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2022	R$ 1.693.386,05	R$ 106,834446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2022	R$ 1.692.413,98	R$ 106,773119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2022	R$ 1.691.374,77	R$ 106,707556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2022	R$ 1.690.812,72	R$ 106,672097	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2022	R$ 1.690.112,98	R$ 106,627951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2022	R$ 1.689.374,85	R$ 106,581383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2022	R$ 1.688.574,18	R$ 106,530869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2022	R$ 1.687.683,45	R$ 106,474674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2022	R$ 1.686.907,73	R$ 106,425734	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.