Fundos | ANBIMA Data

classe

SUPRA MID I FI MULT CRED PREV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

39.157.234/0001-82

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.383,56

19/09/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

15,54%

Estruturação da classe

SUPRA MID I FI MULT CRED PREV

39.157.234/0001-82

FIF

SINGULARE

GV ATACAMA CAPITAL LTDA.

SUPRA MID I FI MULT CRED PREV

39.157.234/0001-82

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/09/2023	R$ 0,00	R$ 1.383,561295	R$ 0,00	R$ 10.410.316,95	1
18/09/2023	R$ 10.416.859,75	R$ 1.384,430851	R$ 0,00	R$ 7.576.281,11	1
15/09/2023	R$ 17.982.202,53	R$ 1.383,589233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2023	R$ 17.972.790,80	R$ 1.382,865074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2023	R$ 17.963.419,61	R$ 1.382,144034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2023	R$ 17.953.787,07	R$ 1.381,402886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2023	R$ 17.945.092,44	R$ 1.380,733903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2023	R$ 17.931.821,66	R$ 1.379,712820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2023	R$ 17.920.917,98	R$ 1.378,873868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2023	R$ 17.911.737,05	R$ 1.378,167467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2023	R$ 17.901.768,97	R$ 1.377,400502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2023	R$ 17.888.988,21	R$ 1.376,417123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 17.878.732,49	R$ 1.375,628026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2023	R$ 17.868.637,38	R$ 1.374,851286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2023	R$ 17.858.393,69	R$ 1.374,063115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2023	R$ 17.848.262,87	R$ 1.373,283628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2023	R$ 17.835.290,56	R$ 1.372,285510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2023	R$ 17.825.253,73	R$ 1.371,513255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2023	R$ 17.815.732,57	R$ 1.370,780677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2023	R$ 17.806.190,06	R$ 1.370,046456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2023	R$ 17.797.408,70	R$ 1.369,370799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2023	R$ 17.785.871,01	R$ 1.368,483064	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.