Patrimônio líquido
R$ 23.363.265,25
classe
R$ 23.363.265,25
R$ 1,79
04/08/2026
-
2
Dias úteis
3
11,88%
Fundo/Casca
JLS FI MULT CRED PRIV
38.389.372/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
JLS FI MULT CRED PRIV
38.389.372/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | R$ 23.363.265,25 | R$ 1,790963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 23.335.393,55 | R$ 1,788826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 23.273.079,14 | R$ 1,784049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 23.228.209,84 | R$ 1,780610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 23.145.617,11 | R$ 1,774279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 23.184.202,97 | R$ 1,777236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 23.141.019,29 | R$ 1,773926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 23.070.108,89 | R$ 1,768490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 23.058.173,88 | R$ 1,767575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 23.107.107,24 | R$ 1,771327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 23.089.327,49 | R$ 1,769964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 23.084.756,04 | R$ 1,769613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 23.080.431,67 | R$ 1,769282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 23.123.787,88 | R$ 1,772605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 23.128.872,96 | R$ 1,772995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 23.100.972,65 | R$ 1,770856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 23.069.110,77 | R$ 1,768414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2026 | R$ 23.105.065,96 | R$ 1,771170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2026 | R$ 23.022.630,68 | R$ 1,764851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2026 | R$ 22.972.627,29 | R$ 1,761018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/07/2026 | R$ 22.987.373,02 | R$ 1,762148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2026 | R$ 22.973.616,38 | R$ 1,761093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |