Patrimônio líquido
R$ 3.126.219.304,35
classe
R$ 3.126.219.304,35
R$ 1,84
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,56%
Fundo/Casca
SF FF CAIXA FIF RF REF DI RESP LIMITADA
37.037.679/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SF FF CAIXA FIF RF REF DI RESP LIMITADA
37.037.679/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 02h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.126.219.304,35 | R$ 1,837196 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 3.124.615.457,13 | R$ 1,836254 | R$ 44.000.000,00 | R$ 13.749.000,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 3.092.776.986,92 | R$ 1,835312 | R$ 59.303.000,00 | R$ 721.000,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 3.032.638.449,05 | R$ 1,834370 | R$ 79.148.000,00 | R$ 80.000,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 2.952.055.351,57 | R$ 1,833429 | R$ 206.046.814,71 | R$ 124.000,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 2.744.724.060,92 | R$ 1,832489 | R$ 50.000.000,00 | R$ 2.885.000,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 2.696.225.525,52 | R$ 1,831549 | R$ 83.000.000,00 | R$ 30.553.000,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 2.642.422.661,52 | R$ 1,830610 | R$ 5.122.000,00 | R$ 50.016.000,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 2.685.938.423,83 | R$ 1,829671 | R$ 3.112.000,00 | R$ 25.000,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 2.681.473.587,59 | R$ 1,828731 | R$ 3.337.000,00 | R$ 4.000,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 2.676.767.072,94 | R$ 1,827794 | R$ 975.069,47 | R$ 2.743.200,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 2.677.161.830,23 | R$ 1,826856 | R$ 152.000,00 | R$ 746.000,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 2.676.358.953,27 | R$ 1,825903 | R$ 4.218.000,00 | R$ 233.000,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 2.670.990.517,68 | R$ 1,824958 | R$ 428.000,00 | R$ 483.000,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 2.669.636.749,23 | R$ 1,823996 | R$ 29.504.000,00 | R$ 28.850.000,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 2.667.590.673,17 | R$ 1,823044 | R$ 91.000,00 | R$ 5.754.000,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 2.671.859.200,84 | R$ 1,822093 | R$ 198.976.649,85 | R$ 105.000,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 2.471.697.756,20 | R$ 1,821143 | R$ 180.382.000,00 | R$ 65.149.979,88 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 2.355.236.867,69 | R$ 1,820193 | R$ 157.000,00 | R$ 3.800,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 2.353.855.505,23 | R$ 1,819244 | R$ 57.000,00 | R$ 44.000,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 2.352.614.994,84 | R$ 1,818295 | R$ 1.159.000,00 | R$ 1.435.200,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 2.351.664.185,29 | R$ 1,817347 | R$ 0,00 | R$ 96.000,00 | 4 |