Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 15,08
24/02/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
-85,69%
Fundo/Casca
LTI INVEST FC FI MULT CRED PRIV IE
37.018.252/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
LTI INVEST FC FI MULT CRED PRIV IE
37.018.252/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 15,075684 | R$ 0,00 | R$ 1.668.694,89 | 0 |
| 23/02/2022 | R$ 1.656.603,82 | R$ 15,075355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/02/2022 | R$ 1.656.076,35 | R$ 15,070555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/02/2022 | R$ 1.655.789,04 | R$ 15,067940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/02/2022 | R$ 1.658.393,25 | R$ 15,091639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/02/2022 | R$ 1.659.625,47 | R$ 15,102852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/02/2022 | R$ 1.662.232,68 | R$ 15,126578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/02/2022 | R$ 1.661.572,77 | R$ 15,120573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/02/2022 | R$ 1.657.366,25 | R$ 15,082293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/02/2022 | R$ 1.654.941,64 | R$ 15,060228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/02/2022 | R$ 1.651.975,53 | R$ 15,033236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/02/2022 | R$ 1.651.182,24 | R$ 15,026017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/02/2022 | R$ 1.646.073,18 | R$ 14,979524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/02/2022 | R$ 1.644.950,72 | R$ 14,969310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/02/2022 | R$ 1.647.634,27 | R$ 14,993730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/02/2022 | R$ 1.646.951,31 | R$ 14,987515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/02/2022 | R$ 1.648.744,37 | R$ 15,003832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/02/2022 | R$ 1.651.952,03 | R$ 15,033023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2022 | R$ 1.652.217,93 | R$ 15,035442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/01/2022 | R$ 1.647.650,66 | R$ 14,993879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/01/2022 | R$ 1.649.654,02 | R$ 15,012110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/01/2022 | R$ 1.646.574,92 | R$ 14,984090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |