Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,05
17/06/2021
R$ 0,00
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
JURÉIA II FI MULT CRED PRIV IE
39.363.409/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
JURÉIA II FI MULT CRED PRIV IE
39.363.409/0001-08
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,054656 | R$ 0,00 | R$ 720,47 | 0 |
| 16/06/2021 | R$ 995,83 | R$ 0,075546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2021 | R$ 1.271,22 | R$ 0,096438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2021 | R$ 5.205,69 | R$ 0,394915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2021 | R$ 5.629,81 | R$ 0,427090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2021 | R$ 6.053,95 | R$ 0,459266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2021 | R$ 10.681,42 | R$ 0,810317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2021 | R$ 11.105,56 | R$ 0,842493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2021 | R$ 11.552,65 | R$ 0,876410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2021 | R$ 11.976,63 | R$ 0,908574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2021 | R$ 12.400,58 | R$ 0,940736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2021 | R$ 12.824,63 | R$ 0,972905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 13.248,63 | R$ 1,005071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2021 | R$ 13.726,72 | R$ 1,041340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2021 | R$ 13.866,78 | R$ 1,051965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2021 | R$ 13.971,23 | R$ 1,059889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2021 | R$ 14.008,39 | R$ 1,062708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2021 | R$ 14.046,31 | R$ 1,065585 | R$ 0,00 | R$ 530.000,00 | 1 |
| 21/05/2021 | R$ 544.076,47 | R$ 1,065644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2021 | R$ 544.118,78 | R$ 1,065727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2021 | R$ 544.144,87 | R$ 1,065778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2021 | R$ 544.176,70 | R$ 1,065840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |