Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
14/03/2022
R$ 1,00
3
Dias
0
5,47%
Fundo/Casca
CSHG TACTICAL PORT FI MULT CRED PRIV IE
31.525.263/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG TACTICAL PORT FI MULT CRED PRIV IE
31.525.263/0001-48
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,030902 | R$ 0,00 | R$ 2.350.455,60 | 0 |
| 11/03/2022 | R$ 2.358.832,56 | R$ 1,034576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2022 | R$ 2.358.042,05 | R$ 1,034229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2022 | R$ 2.357.199,15 | R$ 1,033859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2022 | R$ 2.356.320,52 | R$ 1,033474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2022 | R$ 2.355.453,04 | R$ 1,033093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2022 | R$ 2.354.333,92 | R$ 1,032603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2022 | R$ 2.353.488,58 | R$ 1,032232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2022 | R$ 2.352.606,20 | R$ 1,031845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 2.351.757,10 | R$ 1,031472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2022 | R$ 2.350.892,01 | R$ 1,031093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2022 | R$ 2.349.933,84 | R$ 1,030673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2022 | R$ 2.348.796,66 | R$ 1,030174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2022 | R$ 2.347.646,83 | R$ 1,029670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2022 | R$ 2.346.577,01 | R$ 1,029200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2022 | R$ 2.345.586,60 | R$ 1,028766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2022 | R$ 2.344.626,86 | R$ 1,028345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2022 | R$ 2.343.611,25 | R$ 1,027900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2022 | R$ 2.342.688,09 | R$ 1,027495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2022 | R$ 2.341.769,42 | R$ 1,027092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2022 | R$ 2.340.892,20 | R$ 1,026707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2022 | R$ 2.339.994,70 | R$ 1,026313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |