Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
07/02/2022
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-3,71%
Fundo/Casca
CSHG 2522 FC FI MULT CRED PRIV IE
37.684.670/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 2522 FC FI MULT CRED PRIV IE
37.684.670/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,017724 | R$ 0,00 | R$ 1.070.968,71 | 0 |
| 04/02/2022 | R$ 1.080.735,96 | R$ 1,027005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2022 | R$ 1.080.552,85 | R$ 1,026831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2022 | R$ 1.080.512,58 | R$ 1,026793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2022 | R$ 1.080.466,25 | R$ 1,026749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 1.080.664,92 | R$ 1,026938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2022 | R$ 1.075.956,98 | R$ 1,022464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2022 | R$ 1.077.560,62 | R$ 1,023988 | R$ 0,00 | R$ 900.000,00 | 1 |
| 26/01/2022 | R$ 1.974.878,65 | R$ 1,022599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2022 | R$ 1.971.242,85 | R$ 1,020717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2022 | R$ 1.966.417,02 | R$ 1,018218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2022 | R$ 1.968.909,17 | R$ 1,019508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2022 | R$ 1.967.229,51 | R$ 1,018638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2022 | R$ 1.960.915,30 | R$ 1,015369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2022 | R$ 1.956.252,97 | R$ 1,012955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2022 | R$ 1.959.119,11 | R$ 1,014439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2022 | R$ 1.960.479,90 | R$ 1,015143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2022 | R$ 1.957.406,39 | R$ 1,013552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2022 | R$ 1.959.684,46 | R$ 1,014732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2022 | R$ 1.955.089,97 | R$ 1,012353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2022 | R$ 1.950.467,73 | R$ 1,009959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2022 | R$ 1.953.154,79 | R$ 1,011351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |