Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,44
03/09/2024
R$ 1.000,00
0
Dias
0
11,02%
Fundo/Casca
MRV FI RF CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.684.936/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
INTER ASSET
Classe
MRV FI RF CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.684.936/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,438517 | R$ 0,00 | R$ 249.099.113,35 | 0 |
| 02/09/2024 | R$ 249.036.360,52 | R$ 1,438155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 248.936.595,65 | R$ 1,437579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 248.816.129,04 | R$ 1,436883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 248.712.234,22 | R$ 1,436283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 248.608.053,67 | R$ 1,435681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 248.504.183,08 | R$ 1,435081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 248.400.238,04 | R$ 1,434481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 248.296.310,31 | R$ 1,433881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 248.192.304,66 | R$ 1,433280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 248.088.567,41 | R$ 1,432681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 247.984.915,01 | R$ 1,432083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 247.881.394,22 | R$ 1,431485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 247.777.658,70 | R$ 1,430886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 247.615.826,72 | R$ 1,429951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 247.501.093,57 | R$ 1,429289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 247.386.540,51 | R$ 1,428627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 247.271.786,58 | R$ 1,427965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 247.157.138,28 | R$ 1,427302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 247.042.569,64 | R$ 1,426641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 246.933.753,49 | R$ 1,426012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 246.819.193,50 | R$ 1,425351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |