Patrimônio líquido
R$ 45.314.040,63
classe
R$ 45.314.040,63
R$ 18,13
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,27%
Fundo/Casca
SANTANDER CASH ORANGE CI RF REF DI - RESP LIMITADA
36.017.273/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
SANTANDER CASH ORANGE CI RF REF DI - RESP LIMITADA
36.017.273/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 04h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 45.314.040,63 | R$ 18,132400 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 45.291.367,33 | R$ 18,123327 | R$ 156.636,52 | R$ 21.619,04 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 45.133.708,07 | R$ 18,114240 | R$ 95.864,11 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 45.015.062,45 | R$ 18,105077 | R$ 57.571,03 | R$ 207.110,97 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 45.140.869,07 | R$ 18,095564 | R$ 490.923,65 | R$ 468.931,09 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 45.096.044,16 | R$ 18,086406 | R$ 32.876,52 | R$ 4.376.013,98 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 49.414.435,07 | R$ 18,077353 | R$ 4.676,89 | R$ 33.512,04 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 49.418.448,51 | R$ 18,068278 | R$ 261.465,77 | R$ 229.510,33 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 49.361.690,27 | R$ 18,059204 | R$ 25.838,60 | R$ 121.329,66 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 49.432.308,15 | R$ 18,050121 | R$ 56.189,57 | R$ 19.818,47 | 17 |
| 07/08/2026 | R$ 49.371.279,89 | R$ 18,041111 | R$ 136.376,13 | R$ 224.556,55 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 49.434.745,64 | R$ 18,032096 | R$ 63.101,85 | R$ 3.026,26 | 17 |
| 05/08/2026 | R$ 49.349.570,54 | R$ 18,022930 | R$ 9.144,78 | R$ 27.535,66 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 49.342.856,06 | R$ 18,013764 | R$ 10.417,59 | R$ 36.932,89 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 49.344.287,20 | R$ 18,004612 | R$ 174.005,36 | R$ 2.033,69 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 49.147.217,87 | R$ 17,995422 | R$ 46.453,52 | R$ 25.070,87 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 49.100.540,15 | R$ 17,986156 | R$ 11.332,44 | R$ 1.891.536,45 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 50.954.806,34 | R$ 17,977005 | R$ 22.879,99 | R$ 214.068,28 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 51.119.789,22 | R$ 17,967794 | R$ 438.554,45 | R$ 264.968,60 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 50.920.422,46 | R$ 17,958702 | R$ 428.457,92 | R$ 67.488,32 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 50.533.877,96 | R$ 17,949618 | R$ 34.228,50 | R$ 13.886,95 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 50.487.855,29 | R$ 17,940492 | R$ 11.031.079,53 | R$ 18.203,98 | 16 |