Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 13,14
04/10/2023
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
13,65%
Fundo/Casca
SANT DI INST EXCLUSIVE RF REF DI FC FI
37.230.977/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANT DI INST EXCLUSIVE RF REF DI FC FI
37.230.977/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 13,139528 | R$ 0,00 | R$ 26.279.056,80 | 0 |
| 03/10/2023 | R$ 26.266.206,01 | R$ 13,133103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2023 | R$ 26.267.208,55 | R$ 13,133604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 26.253.906,03 | R$ 13,126953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2023 | R$ 26.240.542,08 | R$ 13,120271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2023 | R$ 26.227.011,69 | R$ 13,113506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2023 | R$ 26.213.701,42 | R$ 13,106851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2023 | R$ 26.201.341,89 | R$ 13,100671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2023 | R$ 26.188.081,18 | R$ 13,094041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2023 | R$ 26.174.711,29 | R$ 13,087356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2023 | R$ 26.161.023,49 | R$ 13,080512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2023 | R$ 26.147.552,28 | R$ 13,073776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2023 | R$ 26.134.591,23 | R$ 13,067296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2023 | R$ 26.121.905,60 | R$ 13,060953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2023 | R$ 26.108.511,12 | R$ 13,054256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2023 | R$ 26.096.322,00 | R$ 13,048161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2023 | R$ 26.082.486,73 | R$ 13,041243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2023 | R$ 26.070.123,15 | R$ 13,035062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2023 | R$ 26.056.745,02 | R$ 13,028373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2023 | R$ 26.043.275,27 | R$ 13,021638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2023 | R$ 26.029.704,78 | R$ 13,014852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2023 | R$ 26.016.304,06 | R$ 13,008152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |