Fundos | ANBIMA Data

classe

MANTARO TOP MANAGEMENT MASTER FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

37.553.529/0001-42

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,73

20/04/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-14,34%

Estruturação da classe

MANTARO TOP MANAGEMENT MASTER FIA

37.553.529/0001-42

FIF

BNY MELLON SERVICOS

MANTARO CAPITAL

MANTARO TOP MANAGEMENT MASTER FIA

37.553.529/0001-42

Relacionado

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/04/2023	R$ 0,00	R$ 0,725237	R$ 0,00	R$ 3.347.800,15	0
19/04/2023	R$ 3.342.807,04	R$ 0,724155	R$ 0,00	R$ 80.000,00	1
18/04/2023	R$ 3.421.066,49	R$ 0,723787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2023	R$ 3.419.475,23	R$ 0,723450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2023	R$ 3.417.933,37	R$ 0,723124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2023	R$ 3.407.181,25	R$ 0,720849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2023	R$ 3.404.793,05	R$ 0,720344	R$ 0,00	R$ 1.500.000,00	1
11/04/2023	R$ 4.911.129,66	R$ 0,721275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2023	R$ 4.908.706,76	R$ 0,720919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2023	R$ 4.906.319,83	R$ 0,720568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2023	R$ 4.903.947,95	R$ 0,720220	R$ 0,00	R$ 10.000,00	1
04/04/2023	R$ 4.923.604,90	R$ 0,721635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 4.921.404,47	R$ 0,721313	R$ 0,00	R$ 12.000,00	1
31/03/2023	R$ 4.931.121,21	R$ 0,720979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 4.928.929,74	R$ 0,720658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2023	R$ 4.936.807,68	R$ 0,721810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 4.938.068,29	R$ 0,721995	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 4.944.648,91	R$ 0,722957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2023	R$ 4.909.945,32	R$ 0,717883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2023	R$ 4.811.822,21	R$ 0,703536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2023	R$ 4.924.567,79	R$ 0,720021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2023	R$ 4.948.372,46	R$ 0,723501	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.