Fundos | ANBIMA Data

classe

MOSQUETEIROS FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

36.881.374/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 109,05

24/06/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-5,94%

Estruturação da classe

MOSQUETEIROS FIA

36.881.374/0001-00

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

VOKIN INVESTIMENTOS

MOSQUETEIROS FIA

36.881.374/0001-00

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/06/2024	R$ 0,00	R$ 109,051699	R$ 0,00	R$ 13.379.462,30	0
21/06/2024	R$ 13.380.294,31	R$ 109,058481	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/06/2024	R$ 13.380.674,09	R$ 109,061576	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/06/2024	R$ 13.403.469,81	R$ 109,247377	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/06/2024	R$ 13.359.931,23	R$ 108,892508	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/06/2024	R$ 13.362.500,21	R$ 108,913447	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/06/2024	R$ 13.486.961,25	R$ 109,927889	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/06/2024	R$ 13.447.794,28	R$ 109,608651	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/06/2024	R$ 13.522.333,23	R$ 110,216194	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/06/2024	R$ 13.690.725,69	R$ 111,588707	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/06/2024	R$ 13.525.839,27	R$ 110,244771	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/06/2024	R$ 13.584.342,01	R$ 110,721608	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/06/2024	R$ 13.727.782,35	R$ 111,890744	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/06/2024	R$ 13.586.815,18	R$ 110,741766	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/06/2024	R$ 13.731.593,99	R$ 111,921812	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/06/2024	R$ 13.904.454,33	R$ 113,330741	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/05/2024	R$ 13.885.765,88	R$ 113,178417	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/05/2024	R$ 13.893.102,87	R$ 113,238219	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/05/2024	R$ 13.987.131,04	R$ 114,004612	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/05/2024	R$ 14.082.666,51	R$ 114,783291	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/05/2024	R$ 13.993.160,77	R$ 114,053758	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/05/2024	R$ 14.104.954,18	R$ 114,964951	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.