Patrimônio líquido
R$ 144.499.740,84
classe
R$ 144.499.740,84
R$ 16,14
20/08/2026
-
4
Dias
1
15,07%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PERFIL ATIVO II FIF MULT - RESP LIMITADA
34.568.557/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PERFIL ATIVO II FIF MULT - RESP LIMITADA
34.568.557/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 144.499.740,84 | R$ 16,140642 | R$ 11.481,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 144.547.575,88 | R$ 16,147268 | R$ 5.343,65 | R$ 7.225,75 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 144.320.291,80 | R$ 16,121668 | R$ 148,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 144.368.092,70 | R$ 16,127025 | R$ 10.566,46 | R$ 90.215,87 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 144.423.070,00 | R$ 16,124270 | R$ 2.872,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 144.486.132,67 | R$ 16,131632 | R$ 0,00 | R$ 5.571,57 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 144.348.921,73 | R$ 16,115691 | R$ 54.629,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 144.196.442,07 | R$ 16,104763 | R$ 20.949,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 144.252.823,98 | R$ 16,113401 | R$ 84.541,91 | R$ 110.558,86 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 144.280.395,55 | R$ 16,113574 | R$ 18.569,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 144.116.626,95 | R$ 16,097356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 144.154.305,90 | R$ 16,101565 | R$ 17.334,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 144.103.031,41 | R$ 16,097773 | R$ 33.774,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 143.704.502,81 | R$ 16,057017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 143.390.916,60 | R$ 16,021978 | R$ 895.672,78 | R$ 74.653,54 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 142.378.802,23 | R$ 16,000503 | R$ 61.439,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 141.946.064,87 | R$ 15,958758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 142.214.012,07 | R$ 15,988883 | R$ 145.039,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 141.932.394,10 | R$ 15,973512 | R$ 105.200,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 141.678.155,87 | R$ 15,956726 | R$ 0,00 | R$ 52.936,87 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 141.670.259,27 | R$ 15,949878 | R$ 5.456,60 | R$ 4.807,19 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 141.792.723,13 | R$ 15,963738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |