Patrimônio líquido
R$ 9.137.569,50
classe
R$ 9.137.569,50
R$ 1,72
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
13,55%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO WALRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.007.967/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO WALRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.007.967/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.137.569,50 | R$ 1,721221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.132.851,43 | R$ 1,720333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.140.260,21 | R$ 1,721728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.156.965,33 | R$ 1,724875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.146.450,29 | R$ 1,722894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.141.475,20 | R$ 1,721957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.133.137,42 | R$ 1,720387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.127.212,95 | R$ 1,719271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.165.252,95 | R$ 1,726436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.162.094,60 | R$ 1,725841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.167.568,97 | R$ 1,726872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.202.730,17 | R$ 1,733496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.195.686,29 | R$ 1,732169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.139.168,92 | R$ 1,721523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.120.253,01 | R$ 1,717960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.095.060,53 | R$ 1,713214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.037.918,97 | R$ 1,702451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.084.836,94 | R$ 1,711288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.089.985,70 | R$ 1,712258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.044.984,30 | R$ 1,703781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.068.047,90 | R$ 1,708126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.086.738,94 | R$ 1,711647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |