Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,18
03/11/2022
-
31
Dias
0
11,51%
Fundo/Casca
TREX FC FI MULT CRED PRIV
38.195.408/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
INTER ASSET
Classe
TREX FC FI MULT CRED PRIV
38.195.408/0001-39
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,183194 | R$ 0,00 | R$ 1.381.690,56 | 0 |
| 01/11/2022 | R$ 1.389.805,68 | R$ 1,190143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 1.391.518,46 | R$ 1,191610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 1.390.903,81 | R$ 1,191084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 1.390.077,98 | R$ 1,190377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 1.389.558,05 | R$ 1,189931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 1.388.780,87 | R$ 1,189266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 1.387.740,39 | R$ 1,188375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 1.387.088,68 | R$ 1,187817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 1.386.460,14 | R$ 1,187279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 1.385.902,42 | R$ 1,186801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 1.385.279,66 | R$ 1,186268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 1.384.361,93 | R$ 1,185482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 1.383.574,41 | R$ 1,184807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 1.382.957,18 | R$ 1,184279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 1.381.872,60 | R$ 1,183350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 1.381.887,03 | R$ 1,183362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 1.381.148,04 | R$ 1,182730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 1.380.499,64 | R$ 1,182174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2022 | R$ 1.378.714,51 | R$ 1,180646 | R$ 0,00 | R$ 1.810.000,00 | 1 |
| 04/10/2022 | R$ 3.185.395,21 | R$ 1,179417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2022 | R$ 3.182.975,40 | R$ 1,178521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |