Patrimônio líquido
R$ 87.748.919,54
classe
R$ 87.748.919,54
R$ 1,17
20/08/2026
R$ 100.000,00
62
Dias
10
9,50%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PS ALPHA MASTER INSTITUCIONAL PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVSTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.805.659/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PS ALPHA MASTER INSTITUCIONAL PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVSTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.805.659/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 87.748.919,54 | R$ 1,167715 | R$ 140.050,92 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 87.962.490,49 | R$ 1,172428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 86.866.560,26 | R$ 1,157821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 87.386.381,06 | R$ 1,164749 | R$ 0,00 | R$ 14.638,27 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 87.790.629,08 | R$ 1,169942 | R$ 30.380,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 87.508.937,17 | R$ 1,166591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 87.347.010,38 | R$ 1,164433 | R$ 17.718,66 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 87.898.777,93 | R$ 1,172026 | R$ 0,00 | R$ 168.118,94 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 89.866.133,40 | R$ 1,195971 | R$ 0,00 | R$ 171.601,24 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 90.862.843,37 | R$ 1,206931 | R$ 0,00 | R$ 11.214,56 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 92.260.862,84 | R$ 1,225350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 93.933.859,57 | R$ 1,247569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 94.008.021,76 | R$ 1,248554 | R$ 12.544,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 93.463.525,43 | R$ 1,241488 | R$ 0,00 | R$ 230.198,79 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 93.190.808,40 | R$ 1,234824 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 93.248.424,43 | R$ 1,235455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 91.387.139,72 | R$ 1,210795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 93.156.141,64 | R$ 1,234233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 92.301.146,48 | R$ 1,222905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 91.068.876,69 | R$ 1,206578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 92.389.119,80 | R$ 1,224070 | R$ 596.399,83 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 92.548.157,61 | R$ 1,234144 | R$ 571.646,65 | R$ 0,00 | 11 |