Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 105,16
04/04/2024
R$ 0,00
5
Dias
0
3,58%
Fundo/Casca
COSENTINI FI MULT CRED PRIV IE
37.042.080/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
COSENTINI FI MULT CRED PRIV IE
37.042.080/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 105,160164 | R$ 0,00 | R$ 9.829.484,22 | 0 |
| 03/04/2024 | R$ 9.844.378,89 | R$ 105,319514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/04/2024 | R$ 9.842.121,55 | R$ 105,295364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/04/2024 | R$ 9.840.296,72 | R$ 105,275841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 9.845.032,78 | R$ 105,326509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2024 | R$ 9.837.559,60 | R$ 105,246558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2024 | R$ 9.825.820,95 | R$ 105,120973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2024 | R$ 9.825.793,26 | R$ 105,120677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/03/2024 | R$ 9.825.287,05 | R$ 105,115261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/03/2024 | R$ 9.824.614,14 | R$ 105,108062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/03/2024 | R$ 9.821.780,87 | R$ 105,077750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/03/2024 | R$ 9.801.353,25 | R$ 104,859206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2024 | R$ 9.792.933,72 | R$ 104,769131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/03/2024 | R$ 9.796.482,41 | R$ 104,807096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/03/2024 | R$ 9.803.781,47 | R$ 104,885185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2024 | R$ 9.808.489,44 | R$ 104,935553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2024 | R$ 9.800.131,18 | R$ 104,846132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2024 | R$ 9.791.977,86 | R$ 104,758904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/03/2024 | R$ 9.792.574,02 | R$ 104,765282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/03/2024 | R$ 9.785.115,32 | R$ 104,685486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2024 | R$ 9.775.368,70 | R$ 104,581212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2024 | R$ 9.763.872,99 | R$ 104,458226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |