Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 133,54
18/06/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
9,70%
Fundo/Casca
DRESDEN FC FI MULT CRED PRIV IE
37.052.442/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
DRESDEN FC FI MULT CRED PRIV IE
37.052.442/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 133,537300 | R$ 0,00 | R$ 2.312.190,00 | 0 |
| 17/06/2024 | R$ 2.323.251,07 | R$ 134,176140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 2.322.515,21 | R$ 134,133641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 2.321.777,57 | R$ 134,091040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 12.321.433,66 | R$ 133,823941 | R$ 0,00 | R$ 10.004.280,83 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 12.316.793,79 | R$ 133,773547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 12.312.429,90 | R$ 133,726151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 12.307.964,55 | R$ 133,677652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 12.306.075,34 | R$ 133,657133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 12.301.122,54 | R$ 133,603341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 12.294.860,27 | R$ 133,535326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 12.290.976,16 | R$ 133,493140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 12.286.284,25 | R$ 133,442181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 12.333.965,46 | R$ 133,384332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 12.330.719,39 | R$ 133,349228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 12.325.839,08 | R$ 133,296450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 12.321.009,48 | R$ 133,244221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 12.315.888,31 | R$ 133,188839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 12.311.245,89 | R$ 133,138634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 12.308.531,48 | R$ 133,109279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 12.303.110,11 | R$ 133,050650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 12.298.784,32 | R$ 133,003869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |