Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
17/12/2021
R$ 0,00
0
Dias
0
4,42%
Fundo/Casca
GMT PJ FI RF CRED PRIV
38.057.786/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
GMT PJ FI RF CRED PRIV
38.057.786/0001-56
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,047649 | R$ 0,00 | R$ 87.386.314,67 | 0 |
| 16/12/2021 | R$ 87.356.576,56 | R$ 1,047292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2021 | R$ 87.358.355,25 | R$ 1,047314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2021 | R$ 87.345.694,93 | R$ 1,047162 | R$ 0,00 | R$ 30.047.000,00 | 1 |
| 13/12/2021 | R$ 117.350.875,00 | R$ 1,046789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2021 | R$ 117.308.438,38 | R$ 1,046410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2021 | R$ 117.266.285,66 | R$ 1,046034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2021 | R$ 117.230.427,38 | R$ 1,045715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2021 | R$ 117.194.869,50 | R$ 1,045397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2021 | R$ 117.157.382,07 | R$ 1,045063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2021 | R$ 117.121.855,94 | R$ 1,044746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2021 | R$ 117.086.392,71 | R$ 1,044430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2021 | R$ 117.050.229,00 | R$ 1,044107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 117.013.189,64 | R$ 1,043777 | R$ 0,00 | R$ 504.022,95 | 1 |
| 29/11/2021 | R$ 117.480.868,42 | R$ 1,043454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2021 | R$ 117.420.125,80 | R$ 1,042914 | R$ 0,00 | R$ 15.079.000,00 | 1 |
| 25/11/2021 | R$ 132.457.988,12 | R$ 1,042591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2021 | R$ 132.416.304,30 | R$ 1,042263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2021 | R$ 132.375.006,98 | R$ 1,041937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2021 | R$ 132.334.016,14 | R$ 1,041615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2021 | R$ 132.293.044,50 | R$ 1,041292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2021 | R$ 132.251.769,20 | R$ 1,040967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |