Patrimônio líquido
R$ 722.627.443,72
classe
R$ 722.627.443,72
R$ 4,60
20/08/2026
-
3
Dias úteis
4
11,14%
Fundo/Casca
ORGANON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
38.251.507/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ORGANON CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ORGANON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.251.507/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 722.627.443,72 | R$ 4,604568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 720.990.480,52 | R$ 4,594137 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 719.186.723,19 | R$ 4,583279 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 730.926.480,59 | R$ 4,656477 | R$ 100.000,00 | R$ 500.000,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 727.086.772,59 | R$ 4,629482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 731.936.484,81 | R$ 4,660361 | R$ 200.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 717.014.410,61 | R$ 4,560365 | R$ 430.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 707.339.894,85 | R$ 4,501533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 732.640.541,31 | R$ 4,662547 | R$ 35.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 739.900.004,57 | R$ 4,702552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 750.080.574,29 | R$ 4,767256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 761.825.906,31 | R$ 4,841906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 769.692.371,38 | R$ 4,891902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 768.624.118,40 | R$ 4,885113 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 757.677.642,23 | R$ 4,815666 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 762.078.404,06 | R$ 4,830885 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 757.437.844,02 | R$ 4,793919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 763.034.133,30 | R$ 4,829339 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 753.958.523,70 | R$ 4,770335 | R$ 0,00 | R$ 3.700.000,02 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 748.261.029,47 | R$ 4,711167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 759.050.850,60 | R$ 4,779101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 763.860.797,76 | R$ 4,809385 | R$ 76.000,00 | R$ 0,00 | 4 |