Patrimônio líquido
R$ 44.630.409,43
subclasse
R$ 44.630.409,43
R$ 166.388,50
31/07/2025
R$ 1.000.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ITAPEVA X MULTI FIDC RESP LIMITADA
22.443.425/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
RCB PORTFOLIOS
Classe
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
22.443.425/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA
WKRTT1749737138
Atualizado: 01/09/2025, 19h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | R$ 44.630.409,43 | R$ 166.388,495300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2025 | R$ 43.881.021,37 | R$ 163.594,670300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2025 | R$ 43.878.273,43 | R$ 163.584,425600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2025 | R$ 43.875.356,25 | R$ 163.573,550000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2025 | R$ 43.872.682,30 | R$ 163.563,581100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2025 | R$ 43.869.987,40 | R$ 163.553,534100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2025 | R$ 43.869.942,75 | R$ 163.553,367660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2025 | R$ 43.867.163,49 | R$ 163.543,006185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2025 | R$ 43.864.736,17 | R$ 163.533,956800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2025 | R$ 43.865.227,63 | R$ 163.535,789000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2025 | R$ 43.869.545,46 | R$ 163.551,886500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2025 | R$ 43.866.960,72 | R$ 163.542,250229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2025 | R$ 43.874.009,76 | R$ 163.568,530050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2025 | R$ 43.877.495,48 | R$ 163.581,525309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2025 | R$ 43.914.981,10 | R$ 163.721,277016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2025 | R$ 43.912.761,41 | R$ 163.713,001697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2025 | R$ 43.928.180,36 | R$ 163.770,485729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2025 | R$ 43.937.347,08 | R$ 163.804,660600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2025 | R$ 43.935.307,08 | R$ 163.797,055152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2025 | R$ 43.996.344,93 | R$ 164.024,612912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2025 | R$ 53.989.100,34 | R$ 201.279,022128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2025 | R$ 53.981.597,89 | R$ 201.251,051931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |