Patrimônio líquido
R$ 913.394.366,71
classe
R$ 913.394.366,71
R$ 1,06
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO PADRONIZADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.672.404/0001-79
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BANCO BTG PACTUAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO PADRONIZADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.672.404/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 913.394.366,71 | R$ 1,061265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 913.387.184,14 | R$ 1,061257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 913.380.031,14 | R$ 1,061248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 913.372.868,85 | R$ 1,061240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 913.366.299,30 | R$ 1,061232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 913.358.975,57 | R$ 1,061224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 913.352.553,82 | R$ 1,061216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 913.345.219,29 | R$ 1,061208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 913.337.916,78 | R$ 1,061199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 913.330.630,40 | R$ 1,061191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 913.323.336,54 | R$ 1,061182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 913.315.786,94 | R$ 1,061174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 913.308.262,47 | R$ 1,061165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 913.300.733,08 | R$ 1,061156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 913.293.204,69 | R$ 1,061147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 891.814.089,00 | R$ 1,036191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 891.800.300,67 | R$ 1,036175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 891.786.499,63 | R$ 1,036159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 891.772.715,55 | R$ 1,036143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 891.758.948,25 | R$ 1,036127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 891.745.196,97 | R$ 1,036111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 891.731.441,79 | R$ 1,036095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |