Fundos | ANBIMA Data

classe

EXPLORITAS PARTNERS II FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

38.418.114/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,74

26/10/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

EXPLORITAS PARTNERS II FI MULTI

38.418.114/0001-29

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

EXPLORITAS

EXPLORITAS PARTNERS II FI MULTI

38.418.114/0001-29

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/10/2020	R$ 0,00	R$ 0,742157	R$ 0,00	R$ 3.580.488,84	0
23/10/2020	R$ 3.585.149,09	R$ 0,743123	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/10/2020	R$ 3.581.812,38	R$ 0,742431	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/10/2020	R$ 3.571.046,49	R$ 0,740200	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/10/2020	R$ 3.572.758,55	R$ 0,740554	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/10/2020	R$ 3.559.994,79	R$ 0,737909	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/10/2020	R$ 3.530.352,18	R$ 0,731765	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/10/2020	R$ 3.561.931,00	R$ 0,738310	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/10/2020	R$ 3.549.989,65	R$ 0,735835	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/10/2020	R$ 3.541.187,42	R$ 0,734010	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/10/2020	R$ 3.524.409,59	R$ 0,730533	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/10/2020	R$ 3.518.412,20	R$ 0,729290	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/10/2020	R$ 3.460.458,50	R$ 0,717277	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/10/2020	R$ 3.455.428,89	R$ 0,716235	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/10/2020	R$ 3.475.711,89	R$ 0,720439	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/10/2020	R$ 3.450.957,42	R$ 0,715308	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/10/2020	R$ 3.493.223,17	R$ 0,724069	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/09/2020	R$ 3.473.395,44	R$ 0,719959	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/09/2020	R$ 3.372.984,27	R$ 0,699146	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/09/2020	R$ 3.397.924,08	R$ 0,704315	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/09/2020	R$ 3.466.690,32	R$ 0,718569	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/09/2020	R$ 3.472.351,49	R$ 0,719742	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.