Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,69
22/11/2024
R$ 1,00
31
Dias
0
11,86%
Fundo/Casca
G5 GENOA F FIC FI MULT
37.350.872/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 GENOA F FIC FI MULT
37.350.872/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/05/2026, 16h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,692965 | R$ 0,00 | R$ 14.270.667,40 | 0 |
| 21/11/2024 | R$ 14.254.876,71 | R$ 1,691092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 14.231.421,83 | R$ 1,688309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 14.224.824,56 | R$ 1,687527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 14.244.388,75 | R$ 1,689848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 14.242.511,28 | R$ 1,689625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 14.250.919,55 | R$ 1,690623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 14.224.926,84 | R$ 1,687539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 14.179.607,15 | R$ 1,682163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 14.138.822,97 | R$ 1,677324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 14.154.188,52 | R$ 1,679147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 14.129.107,21 | R$ 1,676172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 14.126.486,84 | R$ 1,675861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 14.151.407,69 | R$ 1,678817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 14.130.573,27 | R$ 1,676346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 14.122.351,79 | R$ 1,675370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 14.133.273,12 | R$ 1,676666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 14.106.034,58 | R$ 1,673434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 14.099.395,23 | R$ 1,672647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 14.093.343,19 | R$ 1,671929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 14.117.716,87 | R$ 1,674820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 14.098.621,49 | R$ 1,672555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |