Patrimônio líquido
R$ 126.407.214,47
classe
R$ 126.407.214,47
R$ 2,66
24/06/2026
-
6
Dias
16800
60,67%
Fundo/Casca
TREND PRATA FI MULT RESP LIMITADA
38.027.135/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND PRATA FI MULT RESP LIMITADA
38.027.135/0001-13
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 25/06/2026, 18h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | R$ 126.407.214,47 | R$ 2,663961 | R$ 139.189,98 | R$ 0,00 | 16800 |
| 23/06/2026 | R$ 135.683.482,43 | R$ 2,862606 | R$ 268.138,33 | R$ 0,00 | 16787 |
| 22/06/2026 | R$ 143.174.923,78 | R$ 3,026639 | R$ 153.214,65 | R$ 1.645.954,78 | 16743 |
| 19/06/2026 | R$ 146.127.220,01 | R$ 3,057175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16941 |
| 18/06/2026 | R$ 146.074.318,53 | R$ 3,056068 | R$ 196.241,69 | R$ 0,00 | 16941 |
| 17/06/2026 | R$ 150.642.611,23 | R$ 3,155882 | R$ 110.370,64 | R$ 0,00 | 16919 |
| 16/06/2026 | R$ 154.709.997,14 | R$ 3,243468 | R$ 257.484,71 | R$ 686.756,14 | 16891 |
| 15/06/2026 | R$ 155.436.179,78 | R$ 3,249676 | R$ 67.672,42 | R$ 3.186.377,00 | 16930 |
| 12/06/2026 | R$ 153.183.726,36 | R$ 3,139591 | R$ 54.697,06 | R$ 1.460.776,66 | 17189 |
| 11/06/2026 | R$ 151.288.008,66 | R$ 3,072534 | R$ 150.979,59 | R$ 0,00 | 17284 |
| 10/06/2026 | R$ 145.867.158,40 | R$ 2,965400 | R$ 110.498,80 | R$ 0,00 | 17274 |
| 09/06/2026 | R$ 148.472.637,45 | R$ 3,020657 | R$ 146.442,84 | R$ 1.089.108,92 | 17252 |
| 08/06/2026 | R$ 156.002.906,99 | R$ 3,153835 | R$ 97.371,34 | R$ 2.296.484,75 | 17310 |
| 05/06/2026 | R$ 158.484.780,34 | R$ 3,159472 | R$ 132.659,38 | R$ 863.865,01 | 17410 |
| 03/06/2026 | R$ 171.057.498,59 | R$ 3,394454 | R$ 162.413,85 | R$ 0,00 | 17466 |
| 02/06/2026 | R$ 175.357.909,00 | R$ 3,483098 | R$ 137.654,96 | R$ 952.418,36 | 17433 |
| 01/06/2026 | R$ 175.409.547,38 | R$ 3,468011 | R$ 388.197,59 | R$ 2.460.183,65 | 17449 |
| 29/05/2026 | R$ 179.113.608,51 | R$ 3,499901 | R$ 137.204,01 | R$ 2.665.703,84 | 17576 |
| 28/05/2026 | R$ 181.601.523,03 | R$ 3,499119 | R$ 447.247,69 | R$ 0,00 | 17538 |
| 27/05/2026 | R$ 178.797.329,64 | R$ 3,453593 | R$ 537.569,06 | R$ 0,00 | 17501 |
| 26/05/2026 | R$ 183.442.926,97 | R$ 3,554012 | R$ 293.136,80 | R$ 3.343.447,13 | 17410 |
| 25/05/2026 | R$ 183.652.383,43 | R$ 3,499873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17608 |