Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,80
06/11/2023
R$ 100,00
6
Dias
0
7,18%
Fundo/Casca
TREND PRATA DÓLAR FI MULT
38.229.922/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND PRATA DÓLAR FI MULT
38.229.922/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,795581 | R$ 0,00 | R$ 8.810.064,79 | 0 |
| 03/11/2023 | R$ 8.839.686,42 | R$ 0,798256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 637 |
| 01/11/2023 | R$ 8.828.818,36 | R$ 0,797275 | R$ 0,00 | R$ 14.379,91 | 637 |
| 31/10/2023 | R$ 8.989.672,83 | R$ 0,810480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 639 |
| 30/10/2023 | R$ 9.179.583,13 | R$ 0,827602 | R$ 0,00 | R$ 275.654,61 | 639 |
| 27/10/2023 | R$ 9.200.233,86 | R$ 0,805282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 642 |
| 26/10/2023 | R$ 9.158.356,69 | R$ 0,801617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 642 |
| 25/10/2023 | R$ 9.216.924,70 | R$ 0,806743 | R$ 0,00 | R$ 46.634,93 | 642 |
| 24/10/2023 | R$ 9.296.144,67 | R$ 0,809581 | R$ 0,00 | R$ 530,49 | 645 |
| 23/10/2023 | R$ 9.363.016,01 | R$ 0,815358 | R$ 0,00 | R$ 15.980,10 | 646 |
| 20/10/2023 | R$ 9.544.881,28 | R$ 0,829779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 650 |
| 19/10/2023 | R$ 9.381.354,56 | R$ 0,815563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 650 |
| 18/10/2023 | R$ 9.405.395,73 | R$ 0,817653 | R$ 0,00 | R$ 26.300,32 | 650 |
| 17/10/2023 | R$ 9.381.502,66 | R$ 0,813302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 652 |
| 16/10/2023 | R$ 9.278.979,90 | R$ 0,804414 | R$ 0,00 | R$ 101.164,16 | 652 |
| 13/10/2023 | R$ 9.547.723,35 | R$ 0,818785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 655 |
| 11/10/2023 | R$ 9.151.160,34 | R$ 0,784777 | R$ 0,00 | R$ 126,32 | 655 |
| 10/10/2023 | R$ 9.093.150,12 | R$ 0,779791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 656 |
| 09/10/2023 | R$ 9.202.263,58 | R$ 0,789148 | R$ 0,00 | R$ 81.494,16 | 656 |
| 06/10/2023 | R$ 9.241.633,99 | R$ 0,785568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 662 |
| 05/10/2023 | R$ 8.972.976,04 | R$ 0,762731 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 662 |
| 04/10/2023 | R$ 8.992.149,13 | R$ 0,764378 | R$ 1.700,00 | R$ 7.422,63 | 662 |