Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 32,46
18/06/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
5,21%
Fundo/Casca
ALBERTA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
37.650.881/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ALBERTA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
37.650.881/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 32,460848 | R$ 0,00 | R$ 11.646.832,70 | 0 |
| 17/06/2024 | R$ 11.648.844,73 | R$ 32,466455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 11.644.612,32 | R$ 32,454659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 11.640.414,65 | R$ 32,442960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 11.638.805,22 | R$ 32,438474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 11.646.194,93 | R$ 32,459070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 11.635.997,32 | R$ 32,430648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 11.634.052,70 | R$ 32,425228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 11.720.831,47 | R$ 32,667089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 11.690.129,27 | R$ 32,581519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 11.681.331,66 | R$ 32,556999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 11.702.233,98 | R$ 32,615256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 11.707.934,77 | R$ 32,631145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 11.699.395,28 | R$ 32,605677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 11.727.528,54 | R$ 32,684083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 11.734.020,15 | R$ 32,702175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 11.733.505,82 | R$ 32,700742 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 14.737.654,82 | R$ 32,709950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 14.749.211,64 | R$ 32,735600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 14.803.501,22 | R$ 32,856095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 14.803.364,87 | R$ 32,855792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 14.809.257,78 | R$ 32,868872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |