Patrimônio líquido
R$ 53.885.091,29
classe
R$ 53.885.091,29
R$ 13,90
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
2
12,08%
Fundo/Casca
ANAPURNA FIF MULT RESP LIMITADA
37.663.066/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ANAPURNA FIF MULT RESP LIMITADA
37.663.066/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 53.885.091,29 | R$ 13,901939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 53.713.478,30 | R$ 13,857664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 54.000.750,79 | R$ 13,931778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 53.942.557,98 | R$ 13,916765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 53.895.506,08 | R$ 13,904626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 53.782.867,06 | R$ 13,875566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 53.703.200,91 | R$ 13,855013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 53.988.333,29 | R$ 13,928575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 54.072.777,05 | R$ 13,950361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 54.092.738,18 | R$ 13,955511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 54.336.699,94 | R$ 14,018451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 54.245.087,90 | R$ 13,994816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 54.038.793,52 | R$ 13,941593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 53.815.909,72 | R$ 13,884091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 53.631.573,80 | R$ 13,836534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 53.012.736,91 | R$ 13,676878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 53.405.765,79 | R$ 13,778277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 53.508.907,20 | R$ 13,804887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 53.501.507,49 | R$ 13,802978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 53.791.166,54 | R$ 13,877707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 53.831.252,93 | R$ 13,888049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 53.597.018,99 | R$ 13,827619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |