Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 121,15
05/11/2020
-
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
CALAMBRIAO II FI MULT CRED PRIV IE
32.190.526/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
JPMORGAN
Gestor
JPMORGAN
Classe
CALAMBRIAO II FI MULT CRED PRIV IE
32.190.526/0001-78
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2020 | R$ 0,00 | R$ 121,145574 | R$ 0,00 | R$ 2.587.355,40 | 0 |
| 04/11/2020 | R$ 2.594.068,79 | R$ 121,459909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2020 | R$ 2.594.199,79 | R$ 121,466043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 2.594.420,58 | R$ 121,476381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2020 | R$ 2.594.629,17 | R$ 121,486148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2020 | R$ 2.594.763,14 | R$ 121,492420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2020 | R$ 2.594.778,58 | R$ 121,493143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2020 | R$ 2.594.933,50 | R$ 121,500397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2020 | R$ 2.595.439,05 | R$ 121,524068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2020 | R$ 2.595.558,67 | R$ 121,529669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2020 | R$ 2.595.768,04 | R$ 121,539472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2020 | R$ 2.595.814,49 | R$ 121,541647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2020 | R$ 2.595.763,76 | R$ 121,539272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2020 | R$ 2.596.271,94 | R$ 121,563066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2020 | R$ 2.597.617,26 | R$ 121,626056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2020 | R$ 2.597.401,02 | R$ 121,615932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2020 | R$ 2.595.983,48 | R$ 121,549559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2020 | R$ 2.593.236,42 | R$ 121,420936 | R$ 2.593.236,42 | R$ 0,00 | 1 |