Patrimônio líquido
R$ 84.423.487,44
classe
R$ 84.423.487,44
R$ 14,08
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,38%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV LISINI PREV FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
36.165.028/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV LISINI PREV FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
36.165.028/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 84.423.487,44 | R$ 14,083549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 84.306.424,10 | R$ 14,064020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 84.066.882,90 | R$ 14,024060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 84.061.018,22 | R$ 14,023082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 83.810.498,95 | R$ 13,981290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 83.858.575,63 | R$ 13,989310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 83.876.606,31 | R$ 13,992318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 83.809.188,95 | R$ 13,981071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 83.777.735,77 | R$ 13,975824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 83.881.679,93 | R$ 13,993164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 83.602.036,38 | R$ 13,946514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 83.711.009,71 | R$ 13,964693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 83.639.154,28 | R$ 13,952706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 83.650.580,15 | R$ 13,954612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 83.389.285,61 | R$ 13,911023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 83.131.480,85 | R$ 13,868016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 82.826.081,69 | R$ 13,817069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 83.109.367,32 | R$ 13,864327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 83.178.078,80 | R$ 13,875789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 83.134.701,46 | R$ 13,868553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 82.859.065,02 | R$ 13,822571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 82.886.474,06 | R$ 13,827144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |