Patrimônio líquido
R$ 169.450.662,67
classe
R$ 169.450.662,67
R$ 19,70
19/08/2026
R$ 10.000,00
45
Dias
2196
9,48%
Fundo/Casca
ACESSO ABSOLUTE MACRO 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
36.233.817/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO ABSOLUTE MACRO 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
36.233.817/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 169.450.662,67 | R$ 19,698351 | R$ 0,00 | R$ 130.735,84 | 2196 |
| 18/08/2026 | R$ 169.529.661,26 | R$ 19,692342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2196 |
| 17/08/2026 | R$ 169.718.588,35 | R$ 19,714287 | R$ 0,00 | R$ 1.580.383,63 | 2211 |
| 14/08/2026 | R$ 171.364.735,78 | R$ 19,721856 | R$ 0,00 | R$ 115.141,53 | 2213 |
| 13/08/2026 | R$ 171.108.239,70 | R$ 19,679114 | R$ 0,00 | R$ 211.475,86 | 2215 |
| 12/08/2026 | R$ 171.322.942,08 | R$ 19,679484 | R$ 0,00 | R$ 1.445.139,46 | 2225 |
| 11/08/2026 | R$ 172.570.725,72 | R$ 19,657004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2225 |
| 10/08/2026 | R$ 172.611.659,60 | R$ 19,661667 | R$ 0,00 | R$ 811.329,37 | 2234 |
| 07/08/2026 | R$ 172.708.699,23 | R$ 19,580685 | R$ 0,00 | R$ 72.477,15 | 2237 |
| 06/08/2026 | R$ 173.146.468,79 | R$ 19,622082 | R$ 0,00 | R$ 144.867,47 | 2239 |
| 05/08/2026 | R$ 172.930.887,23 | R$ 19,581268 | R$ 0,00 | R$ 1.048.397,75 | 2244 |
| 04/08/2026 | R$ 173.982.731,17 | R$ 19,581656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2244 |
| 03/08/2026 | R$ 173.986.193,83 | R$ 19,582046 | R$ 0,00 | R$ 860.820,42 | 2254 |
| 31/07/2026 | R$ 174.971.503,13 | R$ 19,595988 | R$ 0,00 | R$ 756.650,98 | 2260 |
| 30/07/2026 | R$ 175.630.337,21 | R$ 19,585080 | R$ 0,00 | R$ 373.153,99 | 2264 |
| 29/07/2026 | R$ 176.015.192,07 | R$ 19,586382 | R$ 0,00 | R$ 64.770,54 | 2266 |
| 28/07/2026 | R$ 175.925.675,84 | R$ 19,569220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2266 |
| 27/07/2026 | R$ 175.868.677,41 | R$ 19,562879 | R$ 0,00 | R$ 3.987.126,05 | 2283 |
| 24/07/2026 | R$ 179.746.623,89 | R$ 19,551004 | R$ 0,00 | R$ 597.952,42 | 2292 |
| 23/07/2026 | R$ 180.257.705,59 | R$ 19,541586 | R$ 0,00 | R$ 101.667,58 | 2294 |
| 22/07/2026 | R$ 180.299.657,03 | R$ 19,535116 | R$ 0,00 | R$ 634.462,87 | 2301 |
| 21/07/2026 | R$ 180.853.699,61 | R$ 19,526433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2301 |