Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,97
06/11/2023
-
32
Dias
0
-9,57%
Fundo/Casca
BAHIA AM LONG BIAS II FC FI MULT ÁGORA
38.315.485/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
BAHIA AM LONG BIAS II FC FI MULT ÁGORA
38.315.485/0001-85
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,973992 | R$ 0,00 | R$ 49.493,20 | 0 |
| 03/11/2023 | R$ 46.017,62 | R$ 0,905595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/11/2023 | R$ 45.254,18 | R$ 0,890571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 44.729,53 | R$ 0,880246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2023 | R$ 44.555,33 | R$ 0,876818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/10/2023 | R$ 44.758,75 | R$ 0,880821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/10/2023 | R$ 45.116,40 | R$ 0,887859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/10/2023 | R$ 44.691,66 | R$ 0,879501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/10/2023 | R$ 45.006,40 | R$ 0,885695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/10/2023 | R$ 44.718,30 | R$ 0,880025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/10/2023 | R$ 44.673,93 | R$ 0,879152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/10/2023 | R$ 44.802,41 | R$ 0,881680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/10/2023 | R$ 44.766,76 | R$ 0,880979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/10/2023 | R$ 45.365,06 | R$ 0,892753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2023 | R$ 45.642,70 | R$ 0,898217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/10/2023 | R$ 45.646,46 | R$ 0,898291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/10/2023 | R$ 46.164,83 | R$ 0,908492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/10/2023 | R$ 46.117,93 | R$ 0,907569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2023 | R$ 45.566,38 | R$ 0,896715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/10/2023 | R$ 45.179,27 | R$ 0,889097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/10/2023 | R$ 45.082,67 | R$ 0,887196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/10/2023 | R$ 45.241,20 | R$ 0,890315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |