Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 106,07
14/07/2021
R$ 500,00
10
Dias
0
-
Fundo/Casca
AVENTIS VALUE FIA
27.011.970/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
AVENTIS ASSET
Classe
AVENTIS VALUE FIA
27.011.970/0001-49
ESG
ND
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2021 | R$ 0,00 | R$ 106,069544 | R$ 0,00 | R$ 17.483,46 | 0 |
| 13/07/2021 | R$ 18.590,02 | R$ 112,782817 | R$ 0,00 | R$ 342.729,24 | 1 |
| 12/07/2021 | R$ 361.585,91 | R$ 112,866048 | R$ 0,00 | R$ 1.117.594,56 | 3 |
| 09/07/2021 | R$ 1.477.912,66 | R$ 112,769310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/07/2021 | R$ 1.478.179,25 | R$ 112,789652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/07/2021 | R$ 1.481.133,99 | R$ 113,015107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/07/2021 | R$ 1.479.762,83 | R$ 112,910484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/07/2021 | R$ 1.483.136,30 | R$ 113,167890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/07/2021 | R$ 1.483.652,95 | R$ 113,207312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 01/07/2021 | R$ 1.470.457,88 | R$ 112,200487 | R$ 0,00 | R$ 8.345,39 | 11 |
| 30/06/2021 | R$ 1.486.049,29 | R$ 112,750261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/06/2021 | R$ 1.487.805,05 | R$ 112,883475 | R$ 0,00 | R$ 74.747,40 | 12 |
| 28/06/2021 | R$ 1.564.013,25 | R$ 112,989007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 25/06/2021 | R$ 1.559.225,03 | R$ 112,643092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/06/2021 | R$ 1.565.305,56 | R$ 113,082368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/06/2021 | R$ 1.560.971,33 | R$ 112,769250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/06/2021 | R$ 1.558.874,11 | R$ 112,617740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 21/06/2021 | R$ 1.566.522,89 | R$ 113,170311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/06/2021 | R$ 1.560.222,68 | R$ 112,715165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/06/2021 | R$ 1.555.318,79 | R$ 112,360893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 16/06/2021 | R$ 1.573.451,75 | R$ 113,670873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 15/06/2021 | R$ 1.584.253,87 | R$ 114,451250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |