Fundos | ANBIMA Data

classe

RBR FIC FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

37.093.478/0001-13

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 6,49

19/01/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-29,62%

Estruturação da classe

RBR FIC FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE

37.093.478/0001-13

FIF

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

RBR FIC FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE

37.093.478/0001-13

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/01/2023	R$ 0,00	R$ 6,489042	R$ 0,00	R$ 19.691.199,16	0
18/01/2023	R$ 19.681.590,92	R$ 6,485875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2023	R$ 19.685.892,42	R$ 6,487293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2023	R$ 19.687.649,93	R$ 6,487872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2023	R$ 19.687.221,30	R$ 6,487731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2023	R$ 19.667.342,28	R$ 6,481180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2023	R$ 19.626.673,84	R$ 6,467778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2023	R$ 19.592.895,26	R$ 6,456647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2023	R$ 19.571.948,12	R$ 6,449744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2023	R$ 19.517.886,44	R$ 6,431928	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2023	R$ 31.191.752,84	R$ 10,278936	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2023	R$ 31.194.695,06	R$ 10,279906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2023	R$ 31.198.328,27	R$ 10,281103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2023	R$ 31.192.629,06	R$ 10,279225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2022	R$ 31.194.460,31	R$ 10,279829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2022	R$ 31.166.557,80	R$ 10,270634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2022	R$ 31.154.635,78	R$ 10,266705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2022	R$ 31.132.334,81	R$ 10,259356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2022	R$ 31.120.542,72	R$ 10,255470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2022	R$ 31.120.075,04	R$ 10,255316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2022	R$ 31.083.761,15	R$ 10,243349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2022	R$ 31.079.021,92	R$ 10,241787	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.