Patrimônio líquido
R$ 43.841.807,54
classe
R$ 43.841.807,54
R$ 288,10
20/08/2026
R$ 500,00
6
Dias
1665
16,63%
Fundo/Casca
WELLINGTON EUROPEAN EQUITY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.077.221/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
WELLINGTON EUROPEAN EQUITY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.077.221/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 43.841.807,54 | R$ 288,103068 | R$ 28.637,52 | R$ 4.328,96 | 1665 |
| 19/08/2026 | R$ 43.750.277,57 | R$ 287,661083 | R$ 18.722,33 | R$ 112.763,67 | 1665 |
| 18/08/2026 | R$ 43.705.925,16 | R$ 286,753086 | R$ 87.078,74 | R$ 18.935,29 | 1666 |
| 17/08/2026 | R$ 43.870.223,98 | R$ 288,280514 | R$ 36.480,03 | R$ 27.333,88 | 1669 |
| 14/08/2026 | R$ 44.126.328,15 | R$ 290,023893 | R$ 11.861,32 | R$ 226.455,77 | 1672 |
| 13/08/2026 | R$ 44.040.319,74 | R$ 288,057718 | R$ 30.000,00 | R$ 57.600,70 | 1675 |
| 12/08/2026 | R$ 43.940.480,03 | R$ 287,224681 | R$ 41.450,46 | R$ 160.253,14 | 1679 |
| 11/08/2026 | R$ 44.142.800,18 | R$ 287,769136 | R$ 18.853,00 | R$ 56.270,43 | 1681 |
| 10/08/2026 | R$ 44.221.092,28 | R$ 288,035374 | R$ 30.100,45 | R$ 47.216,58 | 1686 |
| 07/08/2026 | R$ 44.455.524,63 | R$ 289,450322 | R$ 3.000,00 | R$ 48.409,41 | 1686 |
| 06/08/2026 | R$ 44.411.860,04 | R$ 288,870952 | R$ 4.398,08 | R$ 46.194,21 | 1689 |
| 05/08/2026 | R$ 44.400.872,16 | R$ 288,527949 | R$ 17.630,02 | R$ 119.316,77 | 1690 |
| 04/08/2026 | R$ 44.122.365,74 | R$ 286,063004 | R$ 66.021,48 | R$ 59.783,87 | 1699 |
| 03/08/2026 | R$ 43.884.869,72 | R$ 284,563451 | R$ 22.130,00 | R$ 252.681,46 | 1702 |
| 31/07/2026 | R$ 43.689.585,20 | R$ 281,816625 | R$ 100,00 | R$ 14.018,88 | 1706 |
| 30/07/2026 | R$ 43.884.048,33 | R$ 282,980920 | R$ 32.000,00 | R$ 54.102,96 | 1710 |
| 29/07/2026 | R$ 43.835.513,73 | R$ 282,525656 | R$ 44.745,53 | R$ 5.638,32 | 1713 |
| 28/07/2026 | R$ 43.773.435,61 | R$ 282,377473 | R$ 22.984,71 | R$ 111.944,81 | 1714 |
| 27/07/2026 | R$ 43.242.442,31 | R$ 278,386335 | R$ 23.000,00 | R$ 2.073,20 | 1719 |
| 24/07/2026 | R$ 42.973.228,09 | R$ 276,787136 | R$ 80.893,08 | R$ 6.576,93 | 1721 |
| 23/07/2026 | R$ 42.381.805,43 | R$ 273,450724 | R$ 101.398,95 | R$ 164.062,63 | 1724 |
| 22/07/2026 | R$ 43.080.723,94 | R$ 277,549829 | R$ 76.353,75 | R$ 24.750,62 | 1728 |