Patrimônio líquido
R$ 7.258.944,19
classe
R$ 7.258.944,19
R$ 263,62
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VALER FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
30.687.667/0001-75
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
VALER FIP MULT RESP LIMITADA
30.687.667/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 7.258.944,19 | R$ 263,621200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.276.320,34 | R$ 264,252245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.293.696,49 | R$ 264,883290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.043.301,96 | R$ 255,789777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.060.908,30 | R$ 256,429182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.078.514,63 | R$ 257,068586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.003.346,09 | R$ 257,707991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.020.722,24 | R$ 258,347396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.038.098,39 | R$ 258,986801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.055.474,54 | R$ 259,626205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.058.045,11 | R$ 259,720797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.075.434,05 | R$ 260,360672 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.103.502,99 | R$ 261,586064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.120.879,14 | R$ 262,225940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.136.732,66 | R$ 262,809745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.152.585,98 | R$ 263,393543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.168.439,30 | R$ 263,977340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.184.292,62 | R$ 264,561138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.200.145,94 | R$ 265,144935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.215.999,26 | R$ 265,728733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.231.852,58 | R$ 266,312530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 7.247.705,90 | R$ 266,896328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |