Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,37
19/08/2024
-
1
Dias
0
10,30%
Fundo/Casca
KPDV FC FI MULT IE CRED PRIV
38.281.297/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
KPDV FC FI MULT IE CRED PRIV
38.281.297/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,366160 | R$ 0,00 | R$ 15.322.051,55 | 0 |
| 16/08/2024 | R$ 15.323.846,23 | R$ 1,366320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 15.322.509,13 | R$ 1,366200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 15.317.229,80 | R$ 1,365730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 15.312.135,49 | R$ 1,365276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 15.306.709,28 | R$ 1,364792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 15.300.283,59 | R$ 1,364219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 15.292.441,56 | R$ 1,363520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 15.286.398,13 | R$ 1,362981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 15.281.211,25 | R$ 1,362518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 15.273.437,19 | R$ 1,361825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 15.268.278,02 | R$ 1,361365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 15.262.940,73 | R$ 1,360889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 15.257.767,23 | R$ 1,360428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 15.252.100,42 | R$ 1,359923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 15.246.443,50 | R$ 1,359418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 15.239.406,89 | R$ 1,358791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 15.233.688,39 | R$ 1,358281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 15.229.043,97 | R$ 1,357867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 15.223.926,91 | R$ 1,357411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 15.219.398,54 | R$ 1,357007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 15.213.821,61 | R$ 1,356510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |