Fundos | ANBIMA Data

classe

SPARTA DINAMICO L FEEDER FIC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

38.537.660/0001-89

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,02

11/08/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SPARTA DINAMICO L FEEDER FIC FI MULT

38.537.660/0001-89

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT

SPARTA DINAMICO L FEEDER FIC FI MULT

38.537.660/0001-89

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/08/2021	R$ 0,00	R$ 1,019993	R$ 0,00	R$ 15.978.923,28	0
10/08/2021	R$ 15.979.379,89	R$ 1,020022	R$ 0,00	R$ 0,00	8
09/08/2021	R$ 15.982.262,04	R$ 1,020206	R$ 0,00	R$ 0,00	8
06/08/2021	R$ 15.977.215,40	R$ 1,019884	R$ 0,00	R$ 0,00	8
05/08/2021	R$ 15.959.220,12	R$ 1,018735	R$ 0,00	R$ 0,00	8
04/08/2021	R$ 15.959.108,68	R$ 1,018728	R$ 0,00	R$ 0,00	8
03/08/2021	R$ 15.951.278,04	R$ 1,018228	R$ 0,00	R$ 2.260.466,16	8
02/08/2021	R$ 18.216.670,97	R$ 1,018504	R$ 0,00	R$ 1.018.503,50	10
30/07/2021	R$ 19.242.881,76	R$ 1,018912	R$ 0,00	R$ 0,00	11
29/07/2021	R$ 19.257.226,42	R$ 1,019671	R$ 0,00	R$ 0,00	11
28/07/2021	R$ 19.242.880,57	R$ 1,018912	R$ 0,00	R$ 0,00	11
27/07/2021	R$ 19.256.941,07	R$ 1,019656	R$ 0,00	R$ 0,00	11
26/07/2021	R$ 19.258.807,30	R$ 1,019755	R$ 0,00	R$ 0,00	11
23/07/2021	R$ 19.249.824,74	R$ 1,019279	R$ 0,00	R$ 163.084,67	11
22/07/2021	R$ 19.419.024,75	R$ 1,019600	R$ 0,00	R$ 0,00	12
21/07/2021	R$ 19.410.447,16	R$ 1,019150	R$ 0,00	R$ 0,00	12
20/07/2021	R$ 19.402.961,16	R$ 1,018757	R$ 0,00	R$ 0,00	12
19/07/2021	R$ 19.399.077,76	R$ 1,018553	R$ 0,00	R$ 0,00	12
16/07/2021	R$ 19.395.121,75	R$ 1,018345	R$ 0,00	R$ 0,00	12
15/07/2021	R$ 19.382.301,68	R$ 1,017672	R$ 0,00	R$ 0,00	12
14/07/2021	R$ 19.386.888,80	R$ 1,017913	R$ 0,00	R$ 250.000,00	12
13/07/2021	R$ 19.629.868,32	R$ 1,017549	R$ 0,00	R$ 0,00	12

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.